Tesorería
La gestión de tesorería de TMAX ERP provee las herramientas necesarias para el manejo bancario, de caja y para el control de flujos de la empresa. Los movimientos de las cuentas de caja o banco pueden ser incluidos anualmente o provenir automáticamente de las gestiones de cartera Activa y/o Cartera Pasiva. Los movimientos de caja y banco son: retiros, anulaciones, cheques, depósitos, transferencias, notas de crédito y notas de débito.
El sistema ofrece un editor de conciliación bancaria, en el cual se discriminan los movimientos en libros de los movimientos conciliados, en tránsito y en reclamo o disputa.
TMAX ERP soporta fichas de bancos con toda la información pertinente a contactos y ubicación.
TMAX ERP provee controles para las cuentas bancarias, con su respectivo control de cheques y monedas, y cajas, con su respectiva ubicación. Ambos elementos poseen acceso restringido de usuarios, de acuerdo a la perisología establecida, a fin de evitar movimientos manuales no autorizados.
El control de cheques registra los números y la relación del pago, adicionalmente cuenta con un control de estatus, donde se indica si los cheques han sido anulados o extraviados.
Los formatos de cheques son configurables, permitiendo inclusive agregar comentarios al momento de imprimirlo. Además, permite la generación automática del número de cheque y la impresión en otros idiomas.
TMAX ERP cuenta con un módulo de aprobación de pagos, a través del cual, el tesorero de la empresa o cualquier persona designada por la gerencia aprueba los montos a pagar de factura u obligación de pago. Este proceso, adicionalmente, facilita la elaboración de lotes de cheques a imprimir.
Adicionalmente, se cuenta con un módulo que efectúa transferencias entre cajas o entre cuentas. El sistema ofrece hacer distribuciones contables manuales, por cada movimiento manual en bancos.
TMAX ERP cuenta con un editor, que registra las operaciones siguientes:
- Depósitos de efectivo en varias monedas
- Depósitos de cheques
- Depósitos de vouchers de tarjeta de crédito proveniente de los cobros realizados a los clientes, haciendo retención de la comisión del banco e impuestos aplicables.
Informes básicos
Cuentas Bancarias, Movimientos Bancarios por fechas, Estado de Cuenta, Disponibilidad Bancaria, Saldos por Mes, Cajas, Movimientos de Cajas, Depósitos de Caja y Conciliación.
